关于对污水处理建设项目专项债券资金使用进度偏慢问题整改情况的报告

2020-10-05 0

丽江市审计局:

根据贵局转发《云南省审计厅关于认真做好2019年度省级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作的通知》(云审发〔2020〕44号)要求,我公司高度重视,现将具体整改情况报告如下:

一、主要涉及整改问题

2019年丽江市本级污水处理专项债券项目发行总额为7000万元,募集资金用于公司丽江市第一污水处理厂提标改造工程及丽江第二污水处理厂扩建工程。根据截止2020年3月31日审计结果,丽江市本级污水处理专项债券项目共支付资金3703.64万元,支付率为52.9%,未使用3296.36万元,因此提出“丽江市水务集团有限公司按工程进度支付建设款,截至2020年3月债券资金支付率为52.9%,与序时进度持平,但根据债券资金使用管理要求进度仍然偏慢”的问题。

二、整改措施及进展

2019年9月底,7000万元项目专债资金到位,其中一污提标改造项目使用资金3000万元,二污扩建项目使用资金4000万元。资金到位后,公司倒排工期全力推进项目建设,在确保工程质量的同时,加快建设进度,保障专债资金支付进度。目前两个项目主体工程建设及设备安装工作已全部完成,二污扩建于2020年5月进入调试运行,一污提标于2020年6月进入调试运行阶段,目前调试工作即将完成,下一步进入正式运行。

(一)一污厂提标资金支付情况

丽江市第一污水处理厂提标改造工程项目总概算3971.58万元,截至2020年9月账面完成投资2985.26万元,其中:建安工程投资958.92万元,设备投资1744.94万元,待摊投资281.4万元。共支付2542.73万元,其中由专项债券资金支付2422.57万元。

(二)二污扩建资金支付情况

丽江第二污水处理厂扩建工程截总概算5481.63万元,至2020年9月账面完成投资4057.19万元,其中:建安工程投资土建部分1749.76万元,设备投资1927.57万元,待摊投资379.85万元。共支付3691.78万元,其中由专项债券资金支付3470.29万元。

综上所述,截至2020年9月30日污水处理专项债券资金累计共支出5892.86万元,资金支出占比84.18%,结余资金1107.14万元。

三、专债资金结余原因及支付计划

一污提标和二污扩建工程陆续将进行结算工作,并送第三方进行审计。按照施工合同约定,在完成审计工作后,才能发放工程保留金,因此产生了专债结余资金。预计两个项目于2020年末可完成结算审计工作,届时结余资金部分可全部完成支付。

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丽江市水务集团有限公司
2020年10月5日